صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲

NAVصدور(پایانی)

۹,۸۸۶

NAVابطال(پایانی)

۹,۸۲۰

NAVآماری(پایانی)

۹,۸۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۷۶,۲۱۷,۰۶۴,۰۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ] لغو برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ 1404/04/21 [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۸ساعت ۱۴:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۸۸۶	۹,۸۲۰	۹,۸۲۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۷۶,۲۱۷,۰۶۴,۰۱۰
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹,۸۴۵	۹,۷۷۹	۹,۷۷۹	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۶۵,۹۲۵,۸۸۲,۳۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹,۸۴۵	۹,۷۸۰	۹,۷۸۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۶۶,۰۲۳,۸۸۰,۲۹۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۸۴۵	۹,۷۸۰	۹,۷۸۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۶۶,۱۲۱,۹۵۹,۳۳۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹,۷۴۸	۹,۶۸۳	۹,۶۸۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۴۱,۶۶۶,۱۹۹,۹۳۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹,۹۱۵	۹,۸۵۰	۹,۸۵۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۹۳,۴۶۹,۱۲۱,۸۹۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۲۰۰	۱۰,۱۳۲	۱۰,۱۳۲	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲	۲,۵۶۵,۰۱۶,۱۷۲,۲۷۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۲۰۰	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲	۲,۵۶۵,۱۱۳,۶۳۳,۷۴۳
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۲۰۱	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲	۲,۵۶۵,۲۲۰,۱۵۳,۶۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۲۰۱	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲	۲,۵۶۵,۲۳۶,۸۴۷,۶۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۲۰۴	۱۰,۱۳۷	۱۰,۱۳۷	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲	۲,۵۶۶,۱۵۲,۵۵۸,۰۶۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۶	۹,۹۴۰	۹,۹۴۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۸۴,۷۵۲	۲,۵۵۷,۳۸۵,۹۸۹,۰۹۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۲۳۳	۱۰,۱۶۵	۱۰,۱۶۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۴,۷۵۲	۲,۶۲۵,۵۰۳,۵۴۴,۱۱۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۴۷۱	۱۰,۴۰۱	۱۰,۴۰۱	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۶۹۶,۷۱۸,۷۸۵,۷۸۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰,۶۶۱	۱۰,۵۸۹	۱۰,۵۸۹	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۷۴۵,۵۹۹,۱۰۵,۷۵۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۰,۹۱۸	۱۰,۸۴۵	۱۰,۸۴۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۱,۸۹۶,۵۶۶,۰۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰,۹۱۹	۱۰,۸۴۵	۱۰,۸۴۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۰۱۲,۰۸۸,۶۴۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰,۹۱۹	۱۰,۸۴۶	۱۰,۸۴۶	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۱۳۳,۳۱۱,۳۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۰,۹۱۹	۱۰,۸۴۶	۱۰,۸۴۶	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۲۱۳,۱۵۱,۱۱۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۰,۹۲۱	۱۰,۸۴۸	۱۰,۸۴۸	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۷۰۳,۹۷۳,۲۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷