صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲

NAVصدور(پایانی)

۹,۰۵۲

NAVابطال(پایانی)

۹,۰۰۷

NAVآماری(پایانی)

۹,۰۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۷۸۴,۷۱۴,۶۱۱,۲۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ] تصمیمات مجمع مورخ 1403/12/22 (تغییر هزینه ارکان-حسابرس) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/22ساعت 9(تغییر هزینه ارکان - حسابرس) [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1403/12/22 ساعت 9 (تغيير هزينه ارکان)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹,۰۵۲	۹,۰۰۷	۹,۰۰۷	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۷۸۴,۷۱۴,۶۱۱,۲۲۲
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۹,۱۰۸	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۸۰۲,۱۳۴,۷۸۹,۶۸۱
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹,۰۸۳	۹,۰۳۸	۹,۰۳۸	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۷۹۴,۲۸۰,۶۶۲,۲۴۸
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۸,۹۹۷	۸,۹۵۲	۸,۹۵۲	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۷۶۷,۸۴۶,۰۷۵,۱۷۷
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸,۹۹۵	۸,۹۵۰	۸,۹۵۰	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۷۶۷,۳۴۸,۳۱۵,۲۳۰
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸,۹۹۳	۸,۹۴۹	۸,۹۴۹	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۷۶۶,۸۵۱,۵۹۳,۶۷۷
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۸,۹۴۰	۸,۸۹۶	۸,۸۹۶	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۷۵۰,۶۱۶,۰۶۶,۰۰۲
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹,۰۴۵	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۷۸۲,۷۱۱,۵۶۶,۶۵۵
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۹,۱۱۵	۹,۰۷۰	۹,۰۷۰	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۸۰۴,۳۱۳,۱۹۸,۱۰۳
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹,۲۰۹	۹,۱۶۳	۹,۱۶۳	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۸۳۳,۱۲۲,۸۲۸,۷۳۰
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹,۳۸۶	۹,۳۳۸	۹,۳۳۸	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۸۸۷,۲۶۷,۳۳۳,۳۸۵
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹,۳۸۴	۹,۳۳۷	۹,۳۳۷	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۸۸۶,۷۸۰,۳۰۹,۰۰۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹,۳۸۲	۹,۳۳۵	۹,۳۳۵	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۸۸۶,۲۹۴,۳۱۰,۴۲۵
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹,۴۰۳	۹,۳۵۶	۹,۳۵۶	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۸۹۲,۶۷۷,۹۱۴,۴۵۷
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹,۵۰۱	۹,۴۵۳	۹,۴۵۳	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۲۲,۸۲۰,۴۳۹,۷۹۱
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹,۶۴۸	۹,۵۹۹	۹,۵۹۹	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۶۷,۸۶۲,۷۸۲,۰۱۸
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹,۶۶۲	۹,۶۱۴	۹,۶۱۴	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۷۲,۳۵۴,۷۸۱,۵۵۴
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹,۷۱۶	۹,۶۶۷	۹,۶۶۷	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۱۵,۱۸۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹,۷۱۴	۹,۶۶۵	۹,۶۶۵	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۸۸,۳۰۴,۳۸۰,۲۲۴
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹,۷۱۳	۹,۶۶۴	۹,۶۶۴	۰	۰	۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	۲,۹۸۷,۸۱۵,۷۰۴,۰۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷