صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۷,۲۸۴,۷۵۲

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۰۶

NAVابطال(پایانی)

۹,۹۴۰

NAVآماری(پایانی)

۹,۹۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۵۷,۳۸۵,۹۸۹,۰۹۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ] لغو برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ 1404/04/21 [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۸ساعت ۱۴:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۶	۹,۹۴۰	۹,۹۴۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۸۴,۷۵۲	۲,۵۵۷,۳۸۵,۹۸۹,۰۹۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۲۳۳	۱۰,۱۶۵	۱۰,۱۶۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۴,۷۵۲	۲,۶۲۵,۵۰۳,۵۴۴,۱۱۷
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۴۷۱	۱۰,۴۰۱	۱۰,۴۰۱	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۶۹۶,۷۱۸,۷۸۵,۷۸۴
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰,۶۶۱	۱۰,۵۸۹	۱۰,۵۸۹	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۷۴۵,۵۹۹,۱۰۵,۷۵۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۰,۹۱۸	۱۰,۸۴۵	۱۰,۸۴۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۱,۸۹۶,۵۶۶,۰۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰,۹۱۹	۱۰,۸۴۵	۱۰,۸۴۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۰۱۲,۰۸۸,۶۴۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰,۹۱۹	۱۰,۸۴۶	۱۰,۸۴۶	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۱۳۳,۳۱۱,۳۷۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۰,۹۱۹	۱۰,۸۴۶	۱۰,۸۴۶	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۲۱۳,۱۵۱,۱۱۳
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۰,۹۲۱	۱۰,۸۴۸	۱۰,۸۴۸	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۷۰۳,۹۷۳,۲۷۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۰,۹۲۲	۱۰,۸۴۸	۱۰,۸۴۸	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۸۲۱,۵۶۱,۱۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۹۲۲	۱۰,۸۴۹	۱۰,۸۴۹	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۲,۹۳۸,۳۷۸,۱۲۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰,۹۲۳	۱۰,۸۴۹	۱۰,۸۴۹	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۰۸۴,۰۳۴,۸۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۰,۹۲۳	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۲۰۱,۰۲۳,۰۷۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۰,۹۲۴	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۳۱۸,۸۲۳,۲۸۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۰,۹۲۴	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۴۳۸,۶۰۲,۶۱۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۰,۹۲۵	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۵۵۷,۳۰۲,۵۵۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۰,۹۲۵	۱۰,۸۵۲	۱۰,۸۵۲	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۶۷۷,۴۹۳,۰۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۰,۹۲۶	۱۰,۸۵۲	۱۰,۸۵۲	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۷۹۶,۸۰۵,۵۷۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰,۹۲۶	۱۰,۸۵۳	۱۰,۸۵۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۳,۹۰۶,۸۳۵,۸۱۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۰,۹۲۷	۱۰,۸۵۳	۱۰,۸۵۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	۲,۸۱۴,۱۳۷,۹۱۰,۸۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷