| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۶) |
(۴۲.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۷.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۶.۰۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۶۰.۱۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱۳ |
۴۷۷.۰۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۶۱ |
۲.۵۸ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۹۷۵.۷۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۱۷.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۷۸.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۴۰ |
(۹۴.۰۵) |
|
|