| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۱۵) |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۱.۸۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۶۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۲) |
۲۹۲.۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۴.۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۰۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
|
|