| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۷۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۰۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۱۶ |
۴۳,۵۱۸.۷۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۵) |
۴۹۱.۴۱ |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۵۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۶۴.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|